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短線交易六原則 心態的調整

2019-10-18 11:01:41 來源:
短線交易六原則 心態的調整

一、心態的調整

首要也是最難做到的是心態的調整。人的情緒是多變的,如果你沒有一顆平靜的心,在這個行業成功的幾率很小。賺錢不驕傲,虧錢不沮喪,沒有人能完全地做到,但是我們要盡量去做到。賺錢不必欣喜若狂,虧錢不必萬分沮喪,我們每天都要經歷盈利或虧損,若每天情緒波動很大,對身體和交易都不好。

其次是外界干擾因素,情緒雖是自己控制的,但是外界也會對情緒有所干擾,比如被別人罵,和家人吵架等。我自己就是典型的例子,如果當天和家人吵架,第二天肯定會虧錢,后來我只要遇到吵架,就不做交易。就在這些細節上逐漸讓自己的心態趨于平和,但是要做到完全不受干擾是不可能的。

二、資金管理

資金管理是生存之道。很多人都懷有渴望暴富的心理,每天都想著這筆要賺多少錢,其實收效甚微,除非你的運氣很好,長此以往是很累的。我身邊的朋友也有特例,運氣好,心理承受能力強,一直在賺錢,但這種人畢竟少。要想成為大概率事件,就不應有這種暴富心理,而是穩穩地走下去,你就會看到你的明天是什么樣子,而他們的明天基本靠運氣和賭。如何應對這種情況?你的下單量要與實際資金承受力、心理承受能力成合理比例,每一次的下單量要恒定,時而大時而小只會加重自己的負擔,行情并不能看得很準,我們永遠都是在試,而恒定的下單量讓我們對盈利和虧損的度都有把握,這是我覺得抵達成功最穩定的辦法。如果人的生命足夠長,盤子有足夠大的流動性,這是最能賺錢的情況,但這兩個前提條件都是不存在的。這里就涉及到短線的缺點——做到一定程度的時候,盈利的速度就會減緩,流動性制約了速度,而這是長線的優勢。我身邊做短線的朋友,對于資金管理都做得很好,他們基本不可能會虧光,但是暴賺暴虧的人出現爆倉是很正常的。

三、良好的交易習慣

良好的交易習慣是一種本能反應,也是一種固定的交易模式,看到某種行情就知道要怎么輕松應對,獲利后該怎么處理。這要求我們經常回憶盤面的情形,熟悉后就會形成良好的交易習慣,盡量規避錯誤,發覺不對及時出場,避免大的虧損。良好的交易習慣形成一種良性循環,而沒有良好交易習慣的下場多半是會一失足成千古恨,再翻身更困難。

還包括順勢交易,不要貪圖小利而逆勢交易。順勢交易其實很簡單,對于短線交易,若股價一直創新高肯定不能賣出,只要心里有數設好止損,盈虧比合適時,勝率大就可以做,其實短線交易是最簡單的交易模式,而長線交易可能有另一種做法。

四、正確的思維方式

正確的思維方式保證正確的努力方向,若思維方式錯誤,則會潛移默化地進入誤區。很多人做不好股票,急于尋找個中原因,可能正確導致虧損的原因是在其它方面。我身邊的朋友也有一直虧損的,他認為自己定力不夠,堅持洗冷水澡,磨練自己的意志,而能吃苦不一定就能做好交易。

五、及時止損

短線交易本身賺的點數就不多,若止損不及時,就可能會賺不抵虧。止損對于短線和長線同等重要,進入股市的第一堂課就是止損課。我剛開始炒股的時候,詢問一做得很好的朋友到底給怎么做?他說就是要止損。聽他所說后,我就不停止損,結果一個月內止損了資金的30-40%,后來自我反省——不能亂止損。有時字面上是正確的,但實施起來又是另一回事。止損是一種保護措施,做錯還死扛的結果肯定是不好的。我至今尚未遇到不止損還做得很好的交易者,只是每個人止損的依據和度不一樣,但都是用小虧損博大盈利。

六、交易節奏的調整

在賺錢和虧錢之間怎么調節?以我個人經驗,應把賺錢時的狀態盡量持續下去,如果你今天賺了很多,說明你的狀態極好,行情非常符合你的方法,就應該一直做到不順的時候再休息;不順的時候說明你的狀態不好,或是行情不適合,選擇休息是最佳的,等跳出這個狀態再重回市場。

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短線交易是把雙刃劍。它既可給你帶來最快的資金成長,當然,也就能給你帶來最快的資金損失。在開始階段,這幾乎是必然會發生的,無人可以幸免。除資金損失外,你還會遭遇的困境就是:好像每種方法都管用,又好像每種方法都不管用。短線交易最重要的就是學會根據市場本身進行交易,學會直接觀看市場本身,而不是任何在市場之外其他人的觀念或意見。

我個人建議初學者不要去學那些亂七八糟的理論和方法,具備了基礎知識之后直接憑感覺進行交易,在交易中學習學習如何在沒有任何憑借和技術基礎條件下觀察判斷市場本身,只看價格形態和成交量,不看任何技術指標,并根據自己在幾乎一無所知情況下的判斷而進行交易。這當然是很困難的,還會遭遇資金損失,也當然會感到無所適從的難受。但以這種方式開始,走過扎實的在一無所知情況觀察判斷市場的階段后,能夠打下最扎實交易基礎。一年純粹這樣的訓練之后達到的判斷和交易水平,遠遠超過借助基本面分析或各類技術指標交易者!因為你已經適應和學會了直接面對市場本身,這是交易最重要的能力之一。

而對于那些已經有不少股票交易知識和經驗的人,如果他想成為真正的短線高手,要做的是盡力將以前學習多數東西忘掉,象一個初學者那樣交易:只是買賣、買賣再買賣。大腦跳動不止,操作類似于本能反應。雖然被社會訓練過度的人們,難以拋棄常規的思維和行為習慣,但他們一旦開始真的拋棄那些東西,人自身的潛在能力就會慢慢浮現出來,幫助他自己,對這點,根本不用懷疑。

在交易的某一個階段,你會陷入一賣就漲,一買就跌的境地------這在短線交易訓練中,幾乎是必然階段。這種情況下,市場中絕大多數人要不在不甘心中賭掉自己所有的本金,要不在自我懷疑中慢慢放棄。而你如果能挺過這個階段,在慢慢適應過程中找到方向感,那么恭喜你,你其實已經基本成功了。

除了操作層面,還有心理層面的壓力,股票交易只要你在場中,就得面對自己資金每時每刻都在減少或增加的情況。頻繁滿倉交易更會使這種情況變得劇烈,這肯定會給你帶來極大的心理壓力。這種心理壓力會使你的判斷頻繁地出現失誤,操作變形,還會非常容易地使你的身體變得難受、變得僵硬,甚至會眼睜睜看著自己的股票下跌而不采取任何行動,就象被定格了一般。

其實這些都很正常,無論采用什么類型的交易風格,每個交易者都會遭遇這種極糟糕的心理和生理情況,區別僅僅是短線交易者經常地遇見,而其他類型的交易者遇見的次數較少些而已。從某種角度來說,也正是這種程度的區別,使短線交易者比其他交易者更快地進步。

心理和生理在面對壓力和困境時的狀況,是一個交易者最重要的內在素質!一個不能承受極大心理和生理壓力,并不能在極大心理和生理壓力下,將自己逐步達到迅速調整好階段的人,不可能成為一個成功的交易者。原因非常簡單:市場可以說在大多數情況下,都與大多數交易者的預期不一致(要不怎么賺錢的人永遠是少數),在違背自己預期和愿望情況下,無法放松和迅速調節的心理和生理狀態,根本無法指望能進行多少次正確的交易------充滿彈性調整迅速的心理與生理調節能力是交易真正的內在基礎,這就是為什么我提倡將自己一開始就置于最大壓力狀況下的根本原因。一個不具備這種能力的人,外在的技術毫無意義。

在投機市場中,幾乎任何交易技術都無法脫離交易者的內在基礎和素質,脫離了這個基礎去談水平的高低根本沒有意義,成熟的交易者是內在心理與生理強度與彈性的調節能力與外在技術的充分匹配與協作,不進行內在素質修煉,而只去尋求外在技術一招鮮的人,永遠達不到交易的高水平!

最后,如果你發現自己長時間沒有進步,那么恭喜你,這說明你馬上會上一個臺階了。水平的提升跟短線股票的拉升一樣,總是在長期積累之后,通過突然拉升的方式體現出來。

中國股市:連游戲規則都搞不清楚,憑什么賺錢?

 

投機本身是任何自由市場的競爭產物,它源于人性對利益的追逐,本身沒有道德的枷鎖。事實上,投機也是一種工作,而且是一種辛苦而有智慧的工作,在大庭廣眾之下把別人口袋里的錢賺過來并不是一件容易的事,這需要投機者有豐富的市場經驗和過人的膽識、智慧。

對于股市而言,這里的投機者除了少數有機會短期操縱個別股票外,大多數都是憑自己對市場領先一步的判斷而獲取低吸高拋的收益的;如果公眾跟隨他們的判斷走,他們就是贏家;反之他們就是輸家,但他們會很快接受現實,做出調整;當然,為了考驗公眾的反應,測試性的推高和打壓是少不了的動作。但是,大多數投機者只是價格的預測者,而非價格的操縱者。

散戶既然不能達到那樣的專業程度,就沒有資格來押擊他們,更不能把自己因為無知和無節制所帶來的虧損都歸咎于他們。沒有了他們,市場將如一潭死水,而缺乏投機性的市場,資本是不感興趣介入的。投機,從本質上來看,是促使市場增加流動性的回報,具有高更風險和高回報的特征。在風險和收益同比例的情況下,投機者形同承擔自負盈虧責任的經營者,其投機行為不應該被否定或批判。相反,理性的投機活動還能夠活躍交易、挖掘價值、配置資源、抵抗風險等積極的作用。

無論是多大的投機者或操縱者,他們和市場之間的關系可以用拿破倫的話來概括:要么你是瘋子,要么我是瘋子。也許經常犯錯誤的不是他們而是市場或公眾,但是力量大的一方終究會獲得勝利,而力量小的一方則淪為失敗者和瘋子,這跟對錯沒有關系。所以,股票交易很多時候不是去分析誰對誰錯、合不合理的問題,而是要去分析買方和賣方誰的力量更大。

投機歷史上的典型代表,是美國的杰西·利弗莫爾。他是美國二十世紀前50年投資時代里最耀眼的明星,曾經一度壟斷了整個商品市場,甚至于江恩都曾對他頂禮膜拜。對于他的投機行為,我曾經有過以下的日記:

因為蔑視一切現有邏輯,打破一切原有陳規,天才創造了一個凡人所仰望的空間。而當天才走到英雄的道路上時,他無視于輕易得到的無數成就,繼續挑戰自己的潛力和自然的法則。他繼續成功,則繼續為英雄,他一旦失敗,則寧可毀滅。因為,他不想做凡人。凡人不知道的是,當英雄走向巨大成功的時候,也就是想獲得巨大自由的時候,可結局常常是相反的。所以他越發突破舊秩序,他試著想搬起他自己正在坐的椅子。但人是勝不過天的,而英雄則往往想知道天究竟有多高,他知道,這個答案只有他或許可以解答。諸多的磨難使他失去了對生的眷念和對死的恐懼,他清楚自己繼續摸高則必將天折,只是,他仍然想知道人類的極限在哪里,市場的邊界在哪里。他知道,只有他才能創造一個人們必須重新觀察的高度,只有他才能檢驗真理存在的廣度、深度和價值,因為他是行業的第一。

凡是天才的開始,都曾經思考過“侯王將相,寧有種乎?”;凡是天才的結束,也都堅信過“我不下地獄,誰下地獄?”。他常常嘲笑世人,嘲笑那些在市場分析里尋找“長生不老”藥的凡人,他們往往希望能找到持續的、穩定的收益率,他們希望“一勞永逸”,他們害怕失敗和難熬的壓力。面對巨大的、持續的、變幻莫測的市場風險,這些辛勤的動作幼稚得可笑一—人在江湖走,怎能不挨刀?

沒有“一勞永逸”的秘籍,最多你也只能為自己做一副鎧甲(比如投資策略、資金管理、交易系統),使你自己獲點小利的同時盡量長壽些。所以,很多人將精力放在了做鎧甲裝備上,而忽視了對自己勇猛本性和舔血生涯的殘酷訓練,此為英雄所不齒。當然,當99%的人都倒下時,擁有這副鎧甲保命的人也就成了將軍一—但他,不是英雄。

英雄深深明白什么是刀口上舔血,什么是有去無回。他的強悍和睿智使他考慮的不是每場戰役的生與死的問題,而是如何將別人甚至所有的人打敗,獲得自己獨有的巨大的戰績。這種置之死地而后生的行為,這種每場全力投入的劇烈程度,注定了他大起大落的人生。他常常考慮的是戰、戰、戰,凡人常常考慮的是活、活、活,因為有他的存在,凡人避其鋒芒;因為有凡人的存在,所以才有他的嗜血成性。他的隕落,凡人不可理喻。

寂寞、訓練、搏殺、享受、瘋狂、死亡,他早已習慣了,他死于常人所不能知曉的英雄氣節。但英雄,有時是可恥的,因嘗遍艱辛與榮耀的孤獨與狂妄,凡人承載不了。

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